欧陆通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,140,019,739.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,360,643.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,929,894.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,332,310,277.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,049,209,335.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,526,533.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,407,669.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,579,071.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,409,722,609.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,412,332.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 290,603,113.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,603,113.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,234,750.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,234,750.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,631,636.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 445,795,556.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 445,795,556.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,652,293.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,821,700.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,115,820.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 343,589,814.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,205,741.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,067,841.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,770,385.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 673,277,524.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,507,139.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,296,745.56 | |
| 资产减值准备(元) | 6,772,719.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,226,115.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,226,115.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,973,071.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,339,615.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,858.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 179,819.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,187.94 | |
| 财务费用(元) | -3,202,926.77 | |
| 投资损失(元) | -2,491,509.50 | |
| 递延所得税(元) | 1,295,737.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 562,736.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 733,001.50 | |
| 存货的减少(元) | -16,881,587.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,322,676.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,238,441.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 552,507,139.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 673,277,524.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,770,385.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧陆通_2022年中报资产负债表 | 欧陆通_2022年中报利润表 |