杰美特_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,683,098.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,570,119.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,136,251.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,389,470.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,182,380.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,213,838.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,510,140.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,722,609.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,628,968.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,760,501.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,277,595.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,277,595.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,233,768.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,999,154.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,232,922.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,955,326.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,022,691.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,022,691.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,118,788.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 679,543.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,124,484.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,922,815.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,099,876.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 524,502.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,429,554.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,924,449.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,354,003.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰美特_2024年一季报资产负债表 | 杰美特_2024年一季报利润表 |