杰美特_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,112,800.85 | |
收到的税费返还(元) | 13,884,672.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,632,155.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 433,629,628.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,816,308.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,861,373.10 | |
支付的各项税费(元) | 12,404,452.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,620,745.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 504,702,880.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 35,138,526.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,984,951.39 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,016,393,281.37 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,053,516,759.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,192,770.07 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 887,906,611.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 911,099,381.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 142,417,378.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 215,594,027.44 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 215,594,027.44 | |
偿还债务支付的现金(元) | 212,046,359.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,865,803.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,042,267.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 230,954,431.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,360,403.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 914,574.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,898,297.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 95,136,107.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 152,034,404.53 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 杰美特_2023年三季报资产负债表 | 杰美特_2023年三季报利润表 |