杰美特_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,515,779.04 | |
收到的税费返还(元) | 6,955,856.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,850,933.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 258,322,568.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,946,065.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,266,816.77 | |
支付的各项税费(元) | 9,070,469.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,604,073.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 311,887,424.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,564,855.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 21,875,918.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 633,948,892.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 656,024,811.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,863,192.17 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 565,080,111.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 582,943,303.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,081,507.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 130,772,041.43 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 130,772,041.43 | |
偿还债务支付的现金(元) | 141,245,552.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,999,663.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,416,287.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 153,661,502.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,889,461.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 650,619.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,722,189.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 95,136,107.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 92,413,917.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -26,889,015.75 | |
资产减值准备(元) | 12,975,515.81 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,405,816.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,405,816.39 | |
无形资产摊销(元) | 2,323,782.15 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,448,857.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,389.76 | |
公允价值变动损失(元) | -20,789,817.04 | |
财务费用(元) | 2,659,265.17 | |
投资损失(元) | -421,372.49 | |
递延所得税(元) | -245,761.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -394,054.36 | |
递延所得税负债增加(元) | 148,292.79 | |
存货的减少(元) | 509,565.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | -15,512,357.57 | |
经营性应付项目的增加(元) | -36,400,182.35 | |
现金的期末余额(元) | 92,413,917.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 95,136,107.16 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,722,189.47 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 杰美特_2023年中报资产负债表 | 杰美特_2023年中报利润表 |