大宏立_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,206,937.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,847,716.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 318,054,653.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,970,586.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,024,505.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,590,328.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,743,957.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,329,377.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,725,275.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 274,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,500,851.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,012.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,473,996.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 312,542,639.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 589,529,499.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,680,256.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 308,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 830,680,256.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,150,756.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,851,921.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,851,921.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,728,248.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,244,002.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,972,251.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,120,329.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,810.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,562,620.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,151,252.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,588,631.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大宏立_2024年三季报资产负债表 | 大宏立_2024年三季报利润表 |