大宏立_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,566,646.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,736,058.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,302,705.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,513,255.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,238,005.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,258,064.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,637,666.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,646,992.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,655,713.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 296,863.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,296,863.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,968,704.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,968,704.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,671,841.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,570.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,270,570.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,270,570.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,286,696.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,175,065.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,888,368.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大宏立_2024年一季报资产负债表 | 大宏立_2024年一季报利润表 |