大宏立_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,191,803.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,238,815.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,430,619.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,771,297.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,256,540.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,414,398.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,228,072.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,670,309.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,760,309.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 854,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,926,203.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,881.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 176,607,524.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,034,648,609.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,683,812.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 792,330,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,016,013,812.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,634,797.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,146,763.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,146,763.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,759,486.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 906,718.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,666,205.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,480,558.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 164,755.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,040,420.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,134,644.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,175,065.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,201,443.10 | |
| 资产减值准备(元) | 33,252,139.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,235,979.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,235,979.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 916,655.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -385,403.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 320,543.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,959,860.44 | |
| 财务费用(元) | -368,620.03 | |
| 投资损失(元) | 978,018.68 | |
| 递延所得税(元) | -7,471,202.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,453,957.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,245.04 | |
| 存货的减少(元) | 131,277,858.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,301,702.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,344,777.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 261,175,065.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,134,644.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 128,040,420.92 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大宏立_2023年年报资产负债表 | 大宏立_2023年年报利润表 |