大宏立_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,814,422.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,879,842.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 261,694,265.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,794,514.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,087,193.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,318,383.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,458,896.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,658,987.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,035,277.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,378,293.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,494,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,873,043.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,546,710.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,946,710.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,073,666.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,039,766.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,959,883.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,499,650.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,499,650.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 135,627.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,402,411.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,134,644.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,732,232.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,012,772.55 | |
| 资产减值准备(元) | 2,088,473.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,386,870.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,386,870.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 463,064.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 199,312.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,066.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,965,043.85 | |
| 财务费用(元) | 1,017,969.00 | |
| 投资损失(元) | -184.50 | |
| 递延所得税(元) | -195,539.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 106,208.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -301,748.30 | |
| 存货的减少(元) | -35,318,711.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,546,823.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,307,946.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,732,232.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,134,644.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,402,411.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大宏立_2023年中报资产负债表 | 大宏立_2023年中报利润表 |