大宏立_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,789,479.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,757,143.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,546,622.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,980,777.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,763,500.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,322,016.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,539,324.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,605,619.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,941,003.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 942,587.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,942,587.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,485,755.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,485,755.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,456,832.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,352.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,905,352.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,094,647.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,208.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,445,274.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,134,644.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,579,919.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大宏立_2023年一季报资产负债表 | 大宏立_2023年一季报利润表 |