大宏立_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,459,816.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,088,338.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 391,548,155.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,391,128.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,435,017.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,834,447.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,006,761.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,667,355.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 615,126,499.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,273,543.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 619,415,043.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,892,353.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 517,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 547,892,353.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,522,689.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,491,640.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,491,640.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,508,360.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,364,477.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,276,327.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,528,980.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,805,307.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大宏立_2022年三季报资产负债表 | 大宏立_2022年三季报利润表 |