大宏立_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,850,942.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,510,259.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,361,202.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,737,496.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,591,314.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,597,724.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,267,765.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,194,301.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,833,099.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 434,060,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,161,010.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,221,510.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,497,733.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 343,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,497,733.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,723,777.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,491,640.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 542,819.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,034,459.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,034,459.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 695,378.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,551,597.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,528,980.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,080,577.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,355,814.62 | |
| 资产减值准备(元) | 6,417,977.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,088,477.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,088,477.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 469,404.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,140.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,905.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 254,870.83 | |
| 财务费用(元) | -630,383.82 | |
| 投资损失(元) | -3,090,390.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,437,724.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,056,416.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 618,692.74 | |
| 存货的减少(元) | -35,532,685.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,974,061.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,880,202.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,080,577.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,528,980.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,551,597.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大宏立_2022年中报资产负债表 | 大宏立_2022年中报利润表 |