南大环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,636,293.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,377,642.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,013,935.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,355,029.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,250,281.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,195,910.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,776,240.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,577,462.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,563,526.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,778,552.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,381.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 763,747,222.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 765,557,156.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,030,655.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 728,351,605.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 746,382,260.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,174,895.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,032,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 936,818.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,968,818.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,748,818.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,137,450.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,135,187.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,997,737.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,350,763.25 | |
| 资产减值准备(元) | 9,931,927.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,298,336.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,298,336.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,190.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,339.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,204.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,011,202.53 | |
| 财务费用(元) | 38,466,752.44 | |
| 投资损失(元) | -3,192,434.56 | |
| 递延所得税(元) | -7,840,563.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,527,358.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,313,204.89 | |
| 存货的减少(元) | 13,743,423.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,408,541.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,102,824.22 | |
| 其他(元) | 4,252,861.82 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,920,272.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,997,737.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,135,187.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,137,450.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南大环境_2024年中报资产负债表 | 南大环境_2024年中报利润表 |