蓝盾光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,332,599.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 456,361.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,934,996.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,723,956.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,013,428.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,698,268.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,839,466.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,346,330.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,897,493.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,173,537.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 283,127,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,734,466.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,890,096.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,677,318.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,677,318.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,787,221.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,045,238.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,045,238.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,944,457.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,267,358.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,211,815.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,833,422.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,127,336.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,824,885.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,697,549.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 819,410.87 | |
| 资产减值准备(元) | 991,473.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,905,253.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,905,253.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 578,018.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,250.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -410,218.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -497,753.43 | |
| 财务费用(元) | 2,562,808.16 | |
| 投资损失(元) | -3,152,772.19 | |
| 递延所得税(元) | -133,440.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 291,724.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -425,165.38 | |
| 存货的减少(元) | 8,883,276.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,335,264.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,549,778.28 | |
| 其他(元) | 3,042,912.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,697,549.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,824,885.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,127,336.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝盾光电_2024年中报资产负债表 | 蓝盾光电_2024年中报利润表 |