蓝盾光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,868,979.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,398,260.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,542,467.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,809,707.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,496,943.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,618,001.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,932,272.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,037,078.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,084,295.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,274,588.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 625,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,329,284.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 630,329,284.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,383,168.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 521,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 602,383,168.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,946,116.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 812,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 812,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,699,485.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,321,501.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,020,986.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,208,346.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,536,819.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,322,599.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,785,780.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,963,654.62 | |
| 资产减值准备(元) | 1,013,752.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,068,073.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,068,073.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 740,485.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,250.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,425.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -119,726.03 | |
| 财务费用(元) | 2,576,128.95 | |
| 投资损失(元) | -7,447,275.70 | |
| 递延所得税(元) | -117,903.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,051.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,851.71 | |
| 存货的减少(元) | -6,417,045.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,745,511.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,107,590.95 | |
| 其他(元) | 3,913,262.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,785,780.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,322,599.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,536,819.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝盾光电_2023年中报资产负债表 | 蓝盾光电_2023年中报利润表 |