协创数据_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,133,664,848.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 271,943,589.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 486,113,965.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,891,722,404.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,382,760,822.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,475,442.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,348,590.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,705,400.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,774,290,256.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,432,147.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 608,589.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 470,762.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 87,466,544.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,545,895.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 517,696,295.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 183,185,609.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,268,667.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 706,150,572.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -537,604,676.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,411,732.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,775,002.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,700,933,989.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,739,345,721.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,018,718,681.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,602,433.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,762,579.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,303,083,694.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 436,262,027.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,775,188.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,864,687.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,293,027,985.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,323,892,672.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协创数据_2024年三季报资产负债表 | 协创数据_2024年三季报利润表 |