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协创数据_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,104,779,529.46       
 收到的税费返还(元) 197,858,127.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 481,380,789.80       
 经营活动现金流入小计(元) 3,784,018,446.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,817,916,833.24       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 143,365,474.01       
 支付的各项税费(元) 39,933,520.69       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 65,439,462.83       
 经营活动现金流出小计(元) 4,066,655,290.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -282,636,844.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 40,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 340,167.68       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 470,762.60       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 78,383,950.97       
 投资活动现金流入小计(元) 119,194,881.25       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 117,310,359.50       
 投资支付的现金(元) 93,185,609.08       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 5,268,667.28       
 投资活动现金流出小计(元) 215,764,635.86       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -96,569,754.61       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 34,859,382.75       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 4,222,652.95       
 取得借款收到的现金(元) 1,100,129,268.63       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,134,988,651.38       
 偿还债务支付的现金(元) 389,729,641.96       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 46,714,701.53       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,486,618.11       
 筹资活动现金流出小计(元) 447,930,961.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 687,057,689.78       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 17,639,518.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 325,490,608.85       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,293,027,985.09       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,618,518,593.94       
补充资料:       
 净利润(元) 357,183,254.49       
 资产减值准备(元) 53,825,182.10       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 37,292,894.05       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 37,292,894.05       
 无形资产摊销(元) 3,559,078.58       
 长期待摊费用摊销(元) 6,567,208.33       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -51,758.95       
 固定资产报废损失(元) 466,901.68       
 公允价值变动损失(元) 1,415,154.35       
 财务费用(元) 4,658,011.53       
 投资损失(元) 5,350,417.72       
 递延所得税(元) -10,129,926.90       
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,439,407.48       
 递延所得税负债增加(元) 1,309,480.58       
 存货的减少(元) -195,266,449.01       
 经营性应收项目的减少(元) -648,604,424.40       
 经营性应付项目的增加(元) 75,889,759.38       
 其他(元) 15,068,915.66       
 现金的期末余额(元) 1,618,518,593.94       
 减:现金的期初余额(元) 1,293,027,985.09       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 325,490,608.85       
公告日期 2024-08-27       
审计意见(境内)       
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