协创数据_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,558,872,650.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,659,152.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,574,779.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,747,106,582.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,831,162,712.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,275,987.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,280,835.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,823,388.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,989,542,923.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -242,436,340.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,126.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 431,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 462,126.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,375,558.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,522,786.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,161,534.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,059,879.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,597,752.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,194,130.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,194,130.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 808,550,457.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 810,744,587.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,212,712.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,585,080.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,917,515.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,715,309.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 496,029,278.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,953,028.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,948,213.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,293,027,977.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,439,976,190.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协创数据_2024年一季报资产负债表 | 协创数据_2024年一季报利润表 |