协创数据_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,239,794,883.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,136,708.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,937,087.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,500,868,679.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,629,769,864.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,135,809.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,931,371.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 656,696,826.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,597,533,871.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,665,192.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,001,088.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,388,201.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,225,550.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,614,840.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,049,896.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,016,147.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,066,043.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,451,203.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 718,794,995.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 851,204,010.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,569,999,005.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 459,298,721.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,672,206.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,086,067.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 521,056,995.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,048,942,010.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,383,043.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 770,208,658.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 522,819,326.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,293,027,985.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 286,137,374.84 | |
| 资产减值准备(元) | 47,315,295.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,935,007.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,935,007.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,099,319.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,966,918.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,500,619.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 140,848.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,123,786.83 | |
| 财务费用(元) | 15,985,008.17 | |
| 投资损失(元) | 12,279,285.82 | |
| 递延所得税(元) | -2,471,707.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,796,392.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,324,685.32 | |
| 存货的减少(元) | -506,271,538.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -356,075,563.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 298,966,919.57 | |
| 其他(元) | 14,336,359.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,293,027,985.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 522,819,326.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 770,208,658.24 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 协创数据_2023年年报资产负债表 | 协创数据_2023年年报利润表 |