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协创数据_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,239,794,883.20       
 收到的税费返还(元) 149,136,708.68       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 111,937,087.43       
 经营活动现金流入小计(元) 5,500,868,679.31       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,629,769,864.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 256,135,809.67       
 支付的各项税费(元) 54,931,371.52       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 656,696,826.21       
 经营活动现金流出小计(元) 5,597,533,871.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -96,665,192.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 100,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,001,088.65       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,388,201.39       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,225,550.48       
 投资活动现金流入小计(元) 108,614,840.52       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 149,049,896.37       
 投资支付的现金(元) 143,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 9,016,147.16       
 投资活动现金流出小计(元) 301,066,043.53       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -192,451,203.01       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 718,794,995.20       
 取得借款收到的现金(元) 851,204,010.41       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,569,999,005.61       
 偿还债务支付的现金(元) 459,298,721.51       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 34,672,206.86       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 27,086,067.11       
 筹资活动现金流出小计(元) 521,056,995.48       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,048,942,010.13       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 10,383,043.50       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 770,208,658.24       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 522,819,326.85       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,293,027,985.09       
补充资料:       
 净利润(元) 286,137,374.84       
 资产减值准备(元) 47,315,295.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 61,935,007.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 61,935,007.80       
 无形资产摊销(元) 5,099,319.60       
 长期待摊费用摊销(元) 8,966,918.12       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,500,619.47       
 固定资产报废损失(元) 140,848.69       
 公允价值变动损失(元) -1,123,786.83       
 财务费用(元) 15,985,008.17       
 投资损失(元) 12,279,285.82       
 递延所得税(元) -2,471,707.46       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,796,392.78       
 递延所得税负债增加(元) 2,324,685.32       
 存货的减少(元) -506,271,538.26       
 经营性应收项目的减少(元) -356,075,563.85       
 经营性应付项目的增加(元) 298,966,919.57       
 其他(元) 14,336,359.01       
 现金的期末余额(元) 1,293,027,985.09       
 减:现金的期初余额(元) 522,819,326.85       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 770,208,658.24       
公告日期 2024-03-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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