协创数据_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,148,787,843.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,784,425.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,064,646.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,285,636,915.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,789,117,404.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,867,350.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,662,390.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,441,806.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,073,088,952.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,547,962.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,491,723.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,607,702.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,271,779.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,371,205.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,235,483.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 238,367,830.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,603,313.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,232,108.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 718,794,995.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 611,840,489.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,452,551.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,360,088,036.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 416,699,845.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,655,518.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,384,534.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 564,739,898.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 795,348,137.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,855,647.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 660,519,640.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 522,819,326.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,183,338,967.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协创数据_2023年三季报资产负债表 | 协创数据_2023年三季报利润表 |