协创数据_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 837,754,981.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,342,618.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,077,214.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 884,174,814.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 928,395,091.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,978,321.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,002,064.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,199,009.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,006,574,486.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,399,672.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,038,734.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 663,692.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,702,426.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,388,982.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,392,068.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,781,050.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,078,623.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 718,794,995.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 294,306,829.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,491,558.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,026,593,383.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,525,657.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,085,601.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,652,656.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,263,915.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 838,329,467.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,023,612.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 656,827,559.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 522,819,326.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,179,646,886.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 协创数据_2023年一季报资产负债表 | 协创数据_2023年一季报利润表 |