协创数据_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,285,113,943.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,353,901.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,421,315.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,461,889,160.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,180,815,803.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,044,333.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,748,560.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,475,659.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,432,084,356.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,258,913.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,558,542.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,817,456.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,738,135.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,776,496.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 77,251,512.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,766,144.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,948,688.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 486,534,893.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,821,778.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 559,256,672.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,629,976.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,540,330.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,592,007.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,762,314.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 214,494,358.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,352,085.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,702,558.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,497,851.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 574,200,409.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协创数据_2022年三季报资产负债表 | 协创数据_2022年三季报利润表 |