协创数据_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,386,471,625.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,883,397.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,204,330.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,492,559,353.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,324,717,396.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,132,957.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,996,267.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,454,230.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,486,300,851.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,258,501.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,257,804.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,633,632.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,891,436.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,683,420.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,776,496.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,452,074.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,911,990.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,020,553.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 444,198,357.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,961,961.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 487,160,318.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,548,749.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,209,347.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,870,246.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,628,344.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 267,531,974.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,581,572.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,351,494.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,497,851.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 603,849,346.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,813,307.43 | |
| 资产减值准备(元) | 13,893,673.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,235,084.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,235,084.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,479,268.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,887,279.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -655,349.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,451.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,470,991.73 | |
| 财务费用(元) | 4,088,586.21 | |
| 投资损失(元) | 4,318,766.05 | |
| 递延所得税(元) | 832,172.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 269,183.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 562,988.28 | |
| 存货的减少(元) | 19,073,288.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,966,149.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,722,215.63 | |
| 其他(元) | 5,256,276.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 603,849,346.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 421,497,851.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 182,351,494.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协创数据_2022年中报资产负债表 | 协创数据_2022年中报利润表 |