协创数据_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 665,419,985.45 | |
收到的税费返还(元) | 51,050,864.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,247,269.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 734,718,119.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 735,081,983.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,099,789.83 | |
支付的各项税费(元) | 5,013,480.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,966,480.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 804,161,734.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,179,544.72 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,858,586.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,038,131.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,003,531.90 | |
投资支付的现金(元) | 64,776,496.66 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,165,930.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 93,945,959.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,907,827.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 188,725,212.77 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,277,559.09 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 234,002,771.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,415,616.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,221,715.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,637,332.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 216,365,439.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,569,626.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,444,370.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 421,497,851.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 483,942,222.25 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 协创数据_2022年一季报资产负债表 | 协创数据_2022年一季报利润表 |