科思股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,413,518,450.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,228,555.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,262,683.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,631,009,689.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 701,083,546.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,350,595.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,133,851.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,147,835.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,057,715,828.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 573,293,860.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,285,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,190,914.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,827.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,294,385,741.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 369,562,852.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,210,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,580,062,852.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,677,111.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,718,338.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,718,338.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,718,338.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,181,379.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,126,106.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,308,185.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -228,589,847.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,082,887.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,109,789.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,177,161.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 602,286,950.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 421,223,320.60 | |
| 资产减值准备(元) | -499,779.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,477,106.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,477,106.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,974,044.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,933,864.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,451.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 308,072.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -818,247.64 | |
| 财务费用(元) | -1,402,120.88 | |
| 投资损失(元) | -7,010,523.35 | |
| 递延所得税(元) | 460,690.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,918,430.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,379,120.39 | |
| 存货的减少(元) | -20,496,903.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,880,730.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,495,996.42 | |
| 其他(元) | 18,065,454.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 602,286,950.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 531,177,161.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,109,789.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科思股份_2024年中报资产负债表 | 科思股份_2024年中报利润表 |