科思股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,140,196,051.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,921,345.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,696,909.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,272,814,305.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 591,831,591.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,275,353.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,590,595.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,513,554.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 872,211,094.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 400,603,210.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 695,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,008,673.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 284,412.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 697,293,086.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,603,564.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,372,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,735,103,564.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,037,810,478.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 719,047,054.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 719,047,054.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,674,025.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,915,763.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,589,788.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 538,457,265.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,329,748.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,420,253.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 544,118,274.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,698,020.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 350,532,725.96 | |
| 资产减值准备(元) | 5,156,458.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,302,675.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,302,675.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,417,101.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,951,225.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,708.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 360,786.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,478,105.47 | |
| 财务费用(元) | 1,342,112.15 | |
| 投资损失(元) | -1,894,974.81 | |
| 递延所得税(元) | 17,062,387.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,507,041.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,569,428.97 | |
| 存货的减少(元) | -12,672,811.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,471,390.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,983,725.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 447,698,020.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 544,118,274.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,420,253.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科思股份_2023年中报资产负债表 | 科思股份_2023年中报利润表 |