科思股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 846,410,382.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,720,462.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,039,221.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 931,170,066.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 637,485,181.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,297,427.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,715,190.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,252,592.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 800,750,391.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,419,674.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,780,740.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,353.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 564,036,093.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,877,937.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 413,877,937.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,158,155.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,470,967.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,208,056.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,679,023.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,679,023.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,467,582.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 250,366,389.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,428,123.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,794,513.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,856,811.05 | |
| 资产减值准备(元) | -1,066,441.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,009,358.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,009,358.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,030,835.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,001,833.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,254,376.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -205,948.88 | |
| 财务费用(元) | -2,761,747.84 | |
| 投资损失(元) | -3,379,866.36 | |
| 递延所得税(元) | -8,420,013.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,801,278.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,381,264.45 | |
| 存货的减少(元) | -79,869,578.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,493,220.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,407,832.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 462,794,513.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,428,123.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 250,366,389.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科思股份_2022年中报资产负债表 | 科思股份_2022年中报利润表 |