图南股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 755,367,250.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,354,794.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 757,722,044.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,115,968.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,410,426.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,220,684.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,539,456.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,286,536.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,435,508.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,002.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,002.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,717,416.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,717,416.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,704,413.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,615,833.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,615,833.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,084,878.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,084,878.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,469,045.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,115,726.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,377,775.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,216,929.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,594,705.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 191,320,238.91 | |
| 资产减值准备(元) | -359,515.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,199,768.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,199,768.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,076,406.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 386,916.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,545.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,011,761.42 | |
| 财务费用(元) | 345,893.85 | |
| 投资损失(元) | 802,603.47 | |
| 递延所得税(元) | -237,164.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 369,152.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -606,317.12 | |
| 存货的减少(元) | -31,261,620.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,199,832.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,509,672.36 | |
| 其他(元) | -197,165.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 341,594,705.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,216,929.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 123,377,775.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 图南股份_2024年中报资产负债表 | 图南股份_2024年中报利润表 |