图南股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,156,755,828.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,983,449.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,212,712.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,223,951,990.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 925,728,028.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,210,751.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,881,499.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,062,799.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,123,883,079.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,068,911.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,907,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,575.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,202,775.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,319,759.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,919,759.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,716,983.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,642,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 102,123,765.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,766,015.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,123,765.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,302,008.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 501,897.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,927,671.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,161,655.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,024,091.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,785,637.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,002,566.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,216,929.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 330,325,450.64 | |
| 资产减值准备(元) | 13,027,317.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,083,841.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,083,841.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,678,134.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 440,251.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -247,390.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,484.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,787,809.15 | |
| 财务费用(元) | 3,541,128.93 | |
| 投资损失(元) | -1,398,601.07 | |
| 递延所得税(元) | -726,848.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -369,150.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -357,698.50 | |
| 存货的减少(元) | -70,320,886.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -196,166,958.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,569,063.54 | |
| 其他(元) | 35,171,859.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,216,929.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 388,002,566.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -169,785,637.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 图南股份_2023年年报资产负债表 | 图南股份_2023年年报利润表 |