图南股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 811,904,276.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,202,797.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,319,169.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 859,426,242.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 706,550,277.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,028,746.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,197,055.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,962,425.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 862,738,504.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,312,261.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,907,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,907,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,008,150.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,608,150.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,700,950.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,642,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 102,123,765.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,766,015.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,233,215.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,251,420.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 542,602.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,027,238.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,261,222.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 806,562.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,467,872.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,002,566.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,534,694.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 图南股份_2023年三季报资产负债表 | 图南股份_2023年三季报利润表 |