图南股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 442,848,461.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,202,797.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,711,429.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 469,762,687.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 448,573,158.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,641,530.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,531,317.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,018,725.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,764,731.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,002,043.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,352,801.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,352,801.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,352,801.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,997,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 72,123,765.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,121,465.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,499,218.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,030,327.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 699,269.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,228,815.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,892,650.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 310,526.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,151,667.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,002,566.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,850,899.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 178,612,429.42 | |
| 资产减值准备(元) | 7,808,984.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,086,963.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,086,963.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 785,372.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,128,332.26 | |
| 财务费用(元) | 2,369,755.95 | |
| 递延所得税(元) | 1,091,181.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,380,524.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -289,342.32 | |
| 存货的减少(元) | -83,811,901.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,604,196.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,684,804.32 | |
| 其他(元) | 15,856,345.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,850,899.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 388,002,566.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -174,151,667.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 图南股份_2023年中报资产负债表 | 图南股份_2023年中报利润表 |