图南股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,741,143.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,177,435.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,360,512.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,279,091.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,681,020.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,365,128.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,517,577.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,984,873.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,548,600.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,269,508.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,606,664.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,606,664.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,606,664.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,280,318.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,280,318.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 893,461.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 347,724.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,241,185.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,039,132.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,857.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,894,898.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,275,164.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,380,266.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 图南股份_2023年一季报资产负债表 | 图南股份_2023年一季报利润表 |