图南股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 972,312,346.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,709,861.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,230,881.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 999,253,088.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,988,583.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,229,577.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,766,103.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,852,822.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 755,837,087.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 243,416,001.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,692,105.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 591,692,105.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,577,542.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 465,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 716,177,542.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,485,436.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,629,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 167,292,543.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,921,743.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,314,237.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,899,668.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,307,706.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,521,613.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,400,130.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 573,047.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,903,742.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,098,824.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,002,566.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 254,799,474.65 | |
| 资产减值准备(元) | 749,434.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,164,232.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,164,232.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,429,342.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,486.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -380,266.67 | |
| 财务费用(元) | 1,270,609.37 | |
| 投资损失(元) | -10,222,772.22 | |
| 递延所得税(元) | 5,641,805.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -855,325.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,497,130.34 | |
| 存货的减少(元) | -76,980,207.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,832,762.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 179,840,809.18 | |
| 其他(元) | -2,169,184.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 388,002,566.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,098,824.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 179,903,742.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 图南股份_2022年年报资产负债表 | 图南股份_2022年年报利润表 |