图南股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 732,959,557.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,952,145.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,622,704.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 747,534,407.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,773,057.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,684,863.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,562,281.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,602,573.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,622,776.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,104,466.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 537,879.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,642,345.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,508,516.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,508,516.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,866,170.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,629,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 138,046,208.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,675,408.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,067,902.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,142,085.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 825,965.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,035,954.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,639,454.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 631,781.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,683,303.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,098,824.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,415,521.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 图南股份_2022年三季报资产负债表 | 图南股份_2022年三季报利润表 |