中兰环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,206,528.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 278,338.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,789,781.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,274,648.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,472,977.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,512,076.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,546,582.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,633,500.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 570,165,136.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,890,487.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,376,033,387.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,629,206.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,237,902.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,382,900,496.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,990,525.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,335,205,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,344,196,125.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,704,371.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,219,970.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,219,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,133,968.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,638,328.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,772,296.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,552,326.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,644.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,746,087.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,959,372.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,213,285.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兰环保_2024年三季报资产负债表 | 中兰环保_2024年三季报利润表 |