中兰环保_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,321,955.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,506.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,038,189.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,506,651.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,420,584.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,116,963.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,753,454.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,352,324.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,643,327.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,136,675.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 699,787,170.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,744,460.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 701,531,631.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,309,832.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 775,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 777,959,832.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,428,201.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,896.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 512,896.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 487,103.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,077,735.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,959,372.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,881,637.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中兰环保_2024年一季报资产负债表 | 中兰环保_2024年一季报利润表 |