中兰环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,087,953.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,763,686.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,062,264.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,913,903.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,670,943.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,275,980.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,146,666.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,891,712.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,985,303.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,071,399.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 182,494,392.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,320,605.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,818,598.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,940,162.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 177,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,940,163.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,121,565.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,905,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,905,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,954,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,474,785.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,429,485.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,476,214.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,438.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,690,312.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,903,807.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,213,494.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,861,618.07 | |
| 资产减值准备(元) | 33,958,871.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,504,714.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,504,714.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,979,871.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,359,244.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,349.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 317,327.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,670,521.68 | |
| 财务费用(元) | 172,804.08 | |
| 投资损失(元) | -2,846,405.01 | |
| 递延所得税(元) | -7,529,502.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,487,080.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,042,422.24 | |
| 存货的减少(元) | 3,657,077.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,403,810.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,971,603.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,213,494.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,903,807.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,690,312.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兰环保_2023年中报资产负债表 | 中兰环保_2023年中报利润表 |