中兰环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,642,314.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,861,132.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,709,028.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,212,476.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,088,229.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,635,227.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,190,672.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,648,778.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,562,907.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,350,431.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,100,648.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,400,648.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,731,574.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,231,574.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,169,074.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 593,222.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 593,222.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -593,222.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,790.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,781,369.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,903,807.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,122,437.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兰环保_2023年一季报资产负债表 | 中兰环保_2023年一季报利润表 |