中兰环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,519,131.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,573,374.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,982,004.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,074,510.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,869,686.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,597,507.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,926,610.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,270,846.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,664,650.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,590,139.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 575,142,535.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,889,303.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 577,033,918.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,100,051.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 463,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,147,674.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,847,726.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,186,192.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,848.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,090,848.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,404,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,980,416.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,539,661.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,924,078.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,833,229.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,942.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,801,765.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,053,629.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,855,394.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,174,350.83 | |
| 资产减值准备(元) | 7,880,423.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,500,419.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,500,419.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,288,297.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,217,017.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -160,144.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,029.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,705,857.71 | |
| 财务费用(元) | 264,439.24 | |
| 投资损失(元) | -3,321,884.54 | |
| 递延所得税(元) | -2,436,370.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,224,109.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,212,260.99 | |
| 存货的减少(元) | -8,661,501.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,564,507.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,884,762.23 | |
| 其他(元) | -82,000.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,855,394.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,053,629.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,801,765.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中兰环保_2022年中报资产负债表 | 中兰环保_2022年中报利润表 |