申昊科技_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,494,028.04 | |
收到的税费返还(元) | 152,307.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,638,579.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 377,284,915.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,113,692.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,447,131.95 | |
支付的各项税费(元) | 908,757.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,069,603.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 377,539,185.40 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -254,270.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,954,123.45 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,275,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 77,229,123.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,709,943.89 | |
投资支付的现金(元) | 24,440,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 185,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 261,149,943.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,920,820.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,520,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,520,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 61,520,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,981,292.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,421,016.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 74,402,308.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,882,308.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,487.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,069,886.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 484,058,063.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 286,988,177.43 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 申昊科技_2024年三季报资产负债表 | 申昊科技_2024年三季报利润表 |