申昊科技 (300853.SZ)

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申昊科技_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 327,494,028.04       
 收到的税费返还(元) 152,307.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 49,638,579.26       
 经营活动现金流入小计(元) 377,284,915.05       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 183,113,692.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 99,447,131.95       
 支付的各项税费(元) 908,757.70       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 94,069,603.62       
 经营活动现金流出小计(元) 377,539,185.40       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -254,270.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,954,123.45       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 75,275,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 77,229,123.45       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 51,709,943.89       
 投资支付的现金(元) 24,440,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 185,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 261,149,943.89       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -183,920,820.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 7,520,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 7,520,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 54,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 61,520,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 31,981,292.03       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 42,421,016.05       
 筹资活动现金流出小计(元) 74,402,308.08       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -12,882,308.08       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -12,487.42       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -197,069,886.29       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 484,058,063.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 286,988,177.43       
补充资料:       
公告日期 2024-10-30       
审计意见(境内)       
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