申昊科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 441,737,556.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,196,509.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,256,260.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 537,190,326.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,787,834.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,749,057.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,760,496.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,216,257.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 573,513,645.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,323,318.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,911,202.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,460.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 540,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 543,439,662.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,447,286.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,740,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 571,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 676,187,286.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,747,624.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,037,092.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,235,629.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,272,722.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,272,722.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -319,800.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,663,466.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,721,529.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,058,063.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -100,841,003.97 | |
| 资产减值准备(元) | 39,351,152.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,536,700.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,536,700.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,618,616.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,193,867.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,529.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,215.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,275,000.00 | |
| 财务费用(元) | 16,834,170.70 | |
| 投资损失(元) | -788,472.79 | |
| 递延所得税(元) | -17,940,481.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,131,731.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 191,250.00 | |
| 存货的减少(元) | 62,048,757.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,192,025.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,973,758.71 | |
| 其他(元) | 55,622.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 484,058,063.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 690,721,529.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -206,663,466.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 申昊科技_2023年年报资产负债表 | 申昊科技_2023年年报利润表 |