申昊科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,484,529.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,824,603.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,087,322.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,396,456.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,291,455.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,351,751.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,239,541.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,299,548.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 450,182,295.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,785,839.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,536,510.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,056,510.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,212,644.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,740,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 451,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 520,952,644.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,896,134.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,037,092.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,159,966.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,197,058.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,197,058.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -135,879.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -387,014,911.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,721,529.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,706,618.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申昊科技_2023年三季报资产负债表 | 申昊科技_2023年三季报利润表 |