申昊科技 (300853.SZ)

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申昊科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 449,943,845.75       
 收到的税费返还(元) 19,515,017.15       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 50,617,110.36       
 经营活动现金流入小计(元) 520,075,973.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 266,536,375.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 153,903,309.09       
 支付的各项税费(元) 52,847,701.05       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 116,568,149.28       
 经营活动现金流出小计(元) 589,855,534.48       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -69,779,561.22       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,946,349.83       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,500.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 304,500,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 306,452,849.83       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 75,190,262.39       
 投资支付的现金(元) 12,574,800.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 301,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 388,765,062.39       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -82,312,212.56       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 546,698,113.21       
 筹资活动现金流入小计(元) 546,698,113.21       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 44,079,120.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,795,250.80       
 筹资活动现金流出小计(元) 51,874,370.80       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 494,823,742.41       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 342,731,968.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 347,989,561.35       
 期末现金及现金等价物余额(元) 690,721,529.98       
补充资料:       
 净利润(元) -64,960,515.54       
 资产减值准备(元) 23,867,110.21       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 27,135,851.31       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 27,135,851.31       
 无形资产摊销(元) 1,358,222.83       
 长期待摊费用摊销(元) 4,619,246.78       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -226,322.31       
 固定资产报废损失(元) 4,195.82       
 财务费用(元) 12,057,339.77       
 投资损失(元) -1,946,349.83       
 递延所得税(元) -24,797,111.08       
  其中:递延所得税资产减少(元) -24,797,111.08       
 存货的减少(元) -90,611,539.20       
 经营性应收项目的减少(元) 7,827,723.97       
 经营性应付项目的增加(元) 23,828,411.59       
 其他(元) 1,379,872.98       
 现金的期末余额(元) 690,721,529.98       
 减:现金的期初余额(元) 347,989,561.35       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 342,731,968.63       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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