交大思诺_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,357,078.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,456,223.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,503,002.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,316,305.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,657,878.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,463,556.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,318,437.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,358,324.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,798,195.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,481,890.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 617,099,074.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,683,302.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,834.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 625,801,211.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,971,352.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 653,535,125.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 655,506,477.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,705,266.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,120,030.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,173,167.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,293,197.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,843,197.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,030,354.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,521,410.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,491,056.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交大思诺_2024年三季报资产负债表 | 交大思诺_2024年三季报利润表 |