交大思诺_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,493,573.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,954,766.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,091,747.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,540,087.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,085,805.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,280,303.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,726,117.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,930,617.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,022,843.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -482,756.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 501,099,074.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,264,648.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,284.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 508,382,006.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,299,587.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 548,779,303.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 550,078,890.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,696,883.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 746,411.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 746,411.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -546,411.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,726,051.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,521,410.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,795,359.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,418,726.18 | |
| 资产减值准备(元) | 3,647,382.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,647,930.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,647,930.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 724,174.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 330,946.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,779.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,958,642.04 | |
| 财务费用(元) | 20,585.69 | |
| 投资损失(元) | -5,405,238.30 | |
| 递延所得税(元) | -421,925.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -421,925.08 | |
| 存货的减少(元) | -999,215.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,262,268.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,288,283.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,795,359.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,521,410.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,726,051.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交大思诺_2024年中报资产负债表 | 交大思诺_2024年中报利润表 |