交大思诺_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,583,721.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,740,602.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,513,780.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,838,103.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,028,581.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,883,662.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,626,343.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,829,385.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,367,973.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,470,130.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 647,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,611,527.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,845.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 661,617,372.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,952,893.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 689,897,165.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 700,850,058.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,232,686.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,557,356.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,055,682.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,613,038.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,613,038.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,375,593.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,031,503.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,655,910.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交大思诺_2023年三季报资产负债表 | 交大思诺_2023年三季报利润表 |