交大思诺_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,566,070.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,497,759.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,238,297.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,302,128.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,151,045.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,127,375.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,809,268.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,135,735.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,223,425.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,921,297.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 346,000,978.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,887,342.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,545.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 354,891,865.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,069,986.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 357,897,165.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,967,151.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,075,285.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,557,356.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,926.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,186,282.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,186,282.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,182,864.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,031,503.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,848,639.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,582,654.05 | |
| 资产减值准备(元) | -749,796.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,103,569.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,103,569.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 661,912.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 278,745.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 68,224.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,407,755.91 | |
| 财务费用(元) | 32,501.06 | |
| 投资损失(元) | -12,274,329.96 | |
| 递延所得税(元) | 103,767.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -508,747.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 612,514.68 | |
| 存货的减少(元) | -37,738,147.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,375,902.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,416,376.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,848,639.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,031,503.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,182,864.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交大思诺_2023年中报资产负债表 | 交大思诺_2023年中报利润表 |