交大思诺_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,689,173.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,379,173.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,045,092.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,113,439.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,413,980.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,576,501.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,313,402.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,018,788.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,322,672.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,209,233.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,498,605.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,545.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,502,150.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,835,256.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,835,256.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,333,106.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 497,032.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 497,032.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -497,032.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,039,371.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,031,503.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,992,132.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交大思诺_2023年一季报资产负债表 | 交大思诺_2023年一季报利润表 |