交大思诺_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,440,431.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,291,397.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,624,293.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,356,121.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,970,633.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,184,525.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,485,504.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,594,527.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,235,191.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,120,930.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 667,043,617.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,374,254.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,085.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 694,421,956.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,677,256.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 658,752,713.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 696,429,969.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,008,013.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,557,356.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,066,280.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,623,636.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,623,636.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,510,719.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,542,223.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,031,503.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,808,787.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,335,523.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,456,658.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,456,658.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,460,083.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 434,377.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,007.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,758,327.29 | |
| 财务费用(元) | 67,654.85 | |
| 投资损失(元) | -28,331,519.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,515,794.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -396,590.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,119,204.38 | |
| 存货的减少(元) | -9,283,083.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,259,720.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,413,265.57 | |
| 其他(元) | -230,744.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,031,503.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 170,542,223.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,510,719.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 交大思诺_2022年年报资产负债表 | 交大思诺_2022年年报利润表 |