交大思诺_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,764,305.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,983,340.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,928,223.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,675,870.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,227,074.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,408,313.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,989,192.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,383,508.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,008,088.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 491,543,617.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,269,704.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 513,815,431.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,592,061.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 569,252,713.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,844,774.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,029,343.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,557,356.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,066,280.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,623,636.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,623,636.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,985,197.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,542,223.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,557,025.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交大思诺_2022年三季报资产负债表 | 交大思诺_2022年三季报利润表 |