交大思诺_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,144,575.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,279,666.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,873,652.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,297,894.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,284,215.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,930,223.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,541,693.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,166,955.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,923,087.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,374,807.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 319,871,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,730,712.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,603,822.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,372,754.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 417,752,713.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,125,467.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,521,645.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,557,356.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 598,124.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,155,480.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,155,480.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,302,319.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,542,223.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,239,903.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,332,828.17 | |
| 资产减值准备(元) | 741,100.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,585,959.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,585,959.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 761,045.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 189,230.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,287.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -662,278.86 | |
| 财务费用(元) | 28,345.69 | |
| 投资损失(元) | -6,850,291.34 | |
| 递延所得税(元) | -26,547.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -103,515.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 76,968.46 | |
| 存货的减少(元) | 660,612.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,807,356.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,546,387.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,239,903.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 170,542,223.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,302,319.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交大思诺_2022年中报资产负债表 | 交大思诺_2022年中报利润表 |